Připojení existující zálohy k dokladu (Vydané doklady)

Dokument popisuje přiřazení vystavené neuhrazené nebo uhrazené zálohové faktury k dokladu faktura (vydaná).

Zálohy doporučujeme přiřazovat primárně k zakázkám.

Příklad přiřazení neuhrazené zálohové faktury:

  • Na dokladu, ke kterému chcete zálohu přidat, zobrazíte kartu Součet a vedle pole Požadovaná záloha klikněte na tlačítko Vyvolá dialog
  • Otevře se dialog Zálohy – Zálohové faktury (obr. 1).
  • Pokud existuje ke kontaktu zálohová faktura, v dialogu Zálohy – Zálohové faktury je předvolena položka Radio button - Přepínač Použít následující zálohovou fakturu (obr. 1).
  • Jestliže chcete nabídnutou zálohovou fakturu použít, klepněte na tlačítko Další.

Dialog Zálohy - Zálohové faktury otevřený z dialogu Doklad na kartě Součet

Obrázek 1: Dialog Zálohy – Zálohové faktury otevřený z dialogu Doklad na kartě Součet.

 

  • V dialogu Zálohy – Zálohové faktury (obr. 2) v poli sloupce Požadovaná záloha zapíšete částku.
  • V dialogu Omezit na uhrazenou zálohu (Možnosti) vyberete volbu Používat požadovanou zálohu (aktuální volba).
  • Klepněte na tlačítko Dokončit.
  • Dialog Zálohy se uzavře.

Dialog Zálohy - Zálohové faktury a seznam záloh k dokladu

Obrázek 2: Dialog Zálohy – Zálohové faktury a seznam záloh k dokladu.

 

  • Ve vydaném dokladu, na kartě Souvislosti v zobrazení Zálohy požadované – zálohové faktury (obr. 3), se zobrazují připojené částky neuhrazených zálohových faktur.
  • (Ve vydaném dokladu na kartě Součet, vedle pole Požadovaná záloha, klepněte na  a v seznamu záloh k dokladu můžete přiřadit další zálohu).

Seznam požadovaných záloh k dokladu

Obrázek 3: Seznam požadovaných záloh k dokladu. Detail dokladu zálohy zobrazíte poklepáním na modrý idntifikátor dokladu. V podformuláři lze záznamy pomocí místní nabídky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce. 

Příklad přiřazení uhrazené zálohové faktury

  • Na dokladu, ke kterému chcete zálohu přidat, zobrazíte kartu Součet a vedle pole Požadovaná záloha klikněte na tlačítko Vyvolá dialog
  • Otevře se dialog Zálohy – Zálohové faktury.
  • Chcete vybrat jinou zálohovou fakturu, než nabízí průvodce zálohami (viz výše).
  • Z nabídky dialogu Zálohy – Zálohové faktury zvolíte Radio button - Přepínač Vybrat nebo vyhledat existující zálohovou fakturu ze seznamu.
  • Pokračujete tlačítkem Další.
  • V seznamu dokladů vyberete CheckBox - Zatržítko zálohovou fakturu (obr. 4).
  • V dialogu Omezit na uhrazenou zálohu (Možnosti) vyberete volbu Používat uhrazenou zálohu (aktuální volba).
  • Pokračujete tlačítkem Další.

Dialog Zálohy - Zálohové faktury (Přidat zálohovou fakturu k dokladu)

Obrázek 4: Dialog Zálohy – Zálohové faktury (Přidat zálohovou fakturu k dokladu).

 

  • Uhrazenou zálohu k dokladu přiřadíte klepnutím na tlačítko Dokončit (obr. 5). Zálohová faktura se připojí k dokladu a od součtu dokladu se odečte zvolená částka.
  • (Na fakturu lze přidat zálohu vyšší, než je částka faktury. U uhrazených záloh tím vznikne přeplatek, který lze vrátit např. příkazem k úhradě).
  • Pokud byste měli konkrétní obchodní případ včetně Nabídky – Zakázky, uhrazenou zálohovou fakturu můžete připojit stejným způsobem již na dokladu Nabídka – Zakázka – na kartě Součet. Při fakturaci by se uhrazená záloha automaticky odečetla od faktury (připojila by se k této faktuře).
  • Poznámka: Funkce Omezit na uhrazenou zálohu je k dispozici pouze u vydaných a přijatých dokladů.

Dialog Zálohy - Zálohové faktury (Seznam záloh k dokladu)

Obrázek 5: Dialog Zálohy – Zálohové faktury (Seznam záloh k dokladu).

 

  • Po přiřazení zálohových faktur zkontrolujte správnost úhrady v polích Požadovaná a Uhrazená záloha (obr. 6).
  • Pro snadnou orientaci v platbách doporučujeme přiřadit komentář a doprovodný text.

Dialog Doklad, karta Součet (požadovaná a uhrazená záloha)

Obrázek 6: Dialog Doklad, karta Součet (požadovaná a uhrazená záloha).

 

  • Pokud byl k zálohové faktuře vystaven daňový doklad o přijetí platby, nebo doklad zálohy má vyplněn DUZP, pak se do položek faktury vloží řádek s odpočtem uhrazené zálohy (obr. 7).
  • V případě, že faktura byla uhrazena v plné výši zálohou, nevniká rozdíl základů DPH mezi fakturou a daňovým dokladem o přijetí platby. V případě, že se částky DPH vypočtené na faktuře lišily od částek DPH vypočtených na daňovém dokladu o přijetí platby, vznikl však na koncové fakuře nějaký drobný rozdíl, který se promítl do základu DPH a DPH. V tomto případě se vytvoří položka, která zmíněný drobný rozdíl kompenzuje.

Dialog Doklad, karta Položky, položka Odpočet uhrazené zálohy

Obrázek 7: Dialog Doklad, karta Položky, položka Odpočet uhrazené zálohy.

 

Související dokumenty