» Uživatelé » Dokumentace » Vario » Moduly » Banka » Doplňky pro modul Banka » Import avíz bankovních výpisů
Import avíz bankovních výpisů
Při importu bankovních výpisů nedochází ke spárování sdružených plateb s hrazenými doklady. Sdružené platby se obvykle vyskytují při platbě kartami přes platební terminály. Spolu s bankovními výpisy banky posílají i avíza těchto výpisů, ve kterých jsou sdružené platby rozepsané po jednotlivých položkách a uvedené poplatky, které si banka účtuje za transakci kartou. Doplněk Import avíz bankovních výpisů načítá tato doplňující avíza, upravuje podle nich bankovní výpis a umožňuje tak správně spárovat jeho položky s hrazenými doklady.
Doplněk importuje avíza ve formátech GPE, ČSOB, Fio banky a Global Payments Europe, s.r.o. (GPE).
Obsah:
- Nastavení doplňku
- Omezit hledání hrazených dokladů
- Import avíz
- Spárování položek avíz s položkami bankovních výpisů
- Nespárování položek úhrad s hrazenými doklady, přestože jsou nastavené parametry pro jejich nalezení
- Spárování položek úhrad s hrazenými doklady, u nichž nejsou nastavené parametry pro jejich nalezení
- Položky úhrad spárované s hrazenými doklady - dokončení
- Oprávnění
Poznámka
- Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.
- Při aktualizaci Varia se aktualizují i moduly a doplňky přidané do Varia prostřednictvím složky Upravy.
Nastavení doplňku
Instalovaný doplněk spustíte v agendě Banka příkazem menu Agenda/Import avíz bankovních výpisů
- V dialogu průvodce (obr. 1) ze seznamu pole Banka
vyberete název banky, pro kterou chcete importovat avíza.
- Na pracovní stanici nebo na síti vytvoříte dvě libovolně pojmenované složky (např. Import a Archiv). Do jedné budete ukládat soubory avíz pro import a do druhé se po importu budou tyto avíza archivovat.
- Cesty k vytvořeným složkám nastavíte v polích Složka avíz a Složka archiv pomocí tlačítka
- V poli Omezit hledání bankovních výpisů na knihu vyberte ze seznamu knihu agendy Banka, kterou používá banka nastavená v doplňku. V této složce bude doplněk hledat jednotlivé bankovní výpisy z avíza.
Obrázek 1: Doplněk Import avíz bankovních výpisů.
Pro správné spárování položek bankovních výpisů a hrazených dokladů je třeba nastavit, v jakých knihách se mají hrazené doklady hledat.
- Toto nastavení je v poli Omezit hledání hrazených dokladů na knihy (obr. 1 a 3).
- Nabízí se tři varianty hledání hrazených dokladů v knihách agendy Vydané doklady:
- Všechny knihy
- Hrazené doklady budou hledány ve všech knihách.
- Vybrané knihy
- Hrazené doklady budou hledány pouze ve vybraných knihách.
- Podle terminálů
- Hrazené doklady budou hledány v knihách nastavených pro jednotlivé platební terminály. Nastavení platebních terminálů a souvisejících knih je přístupné po stisku vedle pole.
Poznámka: Pokud neznáte názvy jednotlivých terminálů, stiskněte po načtení avíz ke zpracování tlačítko Další > a seznam jednotlivých terminálů bude automaticky doplněn. Poté se vratíte tlačítkem < Zpět a v dialogu Terminály (obr. 2) doplníte související knihy terminálů
Obrázek 2: Dialog Terminály.
Tlačítko Možnosti
Hledání hrazeného dokladu je možné i podle referenčního čísla transakce, kam si lze ukládat variabilní symbol hrazeného dokladu.
Pokud vaše avíza tuto informaci obsahují, můžete si toto párování nastavit v možnostech doplňku volbou 
Omezit hledání hrazených dokladů podle referenčního čísla transakce (obr. 1).
Import avíz
Před zahájením importu avíz je třeba nakopírovat příslušná avíza do složky nastavené v doplňku.
- Použitím tlačítka Vložit avíza nebo Vložit avízo se naplní seznam avíz ke zpracování (obr. 3).
- Funkce tlačítka "Vložit avíza" naplní seznam hromadně všemi avízy z importní složky.
- Klepněte na tlačítko Další >
Obrázek 3: Doplněk Import avíz bankovních výpisů a seznam avíz ke zpracování.
Po klepnutí na tlačítko Další > proběhne kontrola na spárování položek avíz s položkami bankovních výpisů.
- Pokud se podaří vše spárovat, průvodce zobrazí prázdnou tabulku.
- Pokračujete použitím tlačítka Další >
Jestliže tabulka nějaké položky obsahuje, import neproběhl správně a v tabulce se zobrazí informace o nespárovaných položkách avíz a kritériích, podle kterých byly hledány položky bankovních výpisů (obr. 4).
Možné příčiny
- Import avíz probíhá dříve než import bankovních výpisů. Nejdříve musí proběhnout import bankovních výpisů a teprve poté import avíz.
- Nastavená "kniha" v doplňku pro hledání bankovních výpisů ("Omezit hledání bankovních výpisů na knihu") neodpovídá "knize" bankovních výpisů importovaných avíz.
Obrázek 4: Doplněk Import avíz bankovních výpisů a položky importu (položky výpisů), které se nepodařilo spárovat s položkami bankovních výpisů Varia.
Použitím tlačítka Další > proběhne kontrola na nespárování položek úhrad s hrazenými doklady, přestože jsou nastavené parametry pro jejich nalezení.
- Pokud se podaří vše spárovat, průvodce zobrazí prázdnou tabulku.
- Pokračujete použitím tlačítka Další >
Jestliže tabulka nějaké položky obsahuje, import neproběhl správně a v tabulce se zobrazí informace o nespárovaných položkách úhrad a kritériích, podle kterých byly hledány hrazené doklady (obr. 5).
Možné příčiny
- Zkontrolujte, zda je v tabulce u jednotlivých záznamů vyplněna "kniha". Pokud není, zřejmě bude špatné nastavení terminálů a souvisejícíh knih.
- Pokud je "kniha" v pořádku, můžete dohledat doklad ručně. Kritéria pro hledání dokladu jsou uvedena v tabulce u každé nespárované úhrady: Datum = Datum dokladu, Hrubá částka = Zbývá uhradit dokladu, Kniha = Kniha dokladu.
- Nalezený identifikátor dokladu zapište do pole sloupce Číslo faktury (obr. 5). Doplněk poté tento doklad uhradí příslušnou úhradou.
Obrázek 5: Doplněk Import avíz bankovních výpisů a položky importu (úhrady), které se nepodařilo spárovat s fakturami, přestože jsou parametry pro jejich nalezení nastavené.
Po klepnutí na tlačítko Další > proběhne kontrola na spárování položek úhrad s hrazenými doklady, u nichž nejsou nastavené parametry pro jejich nalezení.
- Jestliže takové položky neexistují, průvodce zobrazí prázdnou tabulku.
- Pokračujete použitím tlačítka Další >
Pokud nespárované položky existují, v tabulce se zobrazí informace o nespárovaných položkách úhrad (obr. 6).
Možné příčiny
- Přesto, že tabulka není prázdná, import může být v pořádku, pouze není nastaveno vyhledávání hrazených dokladů.
Obrázek 6: Doplněk Import avíz bankovních výpisů a položky importu (úhrady), které se nepodařilo spárovat s fakturami. Nejsou nastavené parametry pro jejich nalezení.
Použitím tlačítka Další > zobrazíte tabulku se všemi položkami úhrad spárovanými s hrazenými doklady (obr. 7).
- Nyní klepnete na tlačítko Dokončit
- U každé položky se zrealizuje vlastní rozdělení sdružených plateb na bankovních výpisech – na jednotlivé úhrady podle avíza – a následně proběhne úhrada souvisejících nalezených hrazených dokladů těmito položkami.
- U všech těchto položek úhrad na bankovních výpisech vznikne finanční rozdíl, který je rovný poplatku za transakci kartou.
- Po importu se přesunou všechny avíza z importované složky do složky archivu.
- Dialog průvodce se zavře.
Obrázek 7: Dokončení importu v průvodci importem avíz bankovních výpisů.
Oprávnění
Nastavte oprávnění k doplňku pro profil a pro aktuální firmu v dialogu Možnosti Vario: Doplňky: Banka/Import avíz bankovních výpisů.
Související dokumenty
- Nainstalovat volitelné moduly, doplňky a tiskové formuláře...
- Registrace (použití licencovaných modulů nebo doplňků)
- Praktický doplněk: Vario automaticky propojí výpis z banky s hrazenými doklady (blog Vario)