Výběr dokladů k úhradě (popis dialogu průvodce)
Průvodce výběrem dokladů k úhradě slouží k výběru skupin dokladů nebo pouze dokladů jedné firmy k úhradě (druhý případ při vzájemném vyrovnání závazků proti pohledávkám).
| práci s Průvodcem úhrad popisujeme v následujících dokumentech | |
|---|---|
| AGENDA | MENU |
| Banka | Nástroje agendy(Agenda)/Doklady k úhradě… |
| Příkazy | Nástroje agendy(Agenda)/Doklady k úhradě... |
| Pokladna | Nástroje agendy(Agenda)/Průvodce úhradou dokladů… |
| Interní doklady | Nástroje agendy(Agenda)/Doklady k úhradě… |
| Přijaté doklady | Nástroje agendy(Agenda)/Uhradit doklad(y)… |
| Vydané doklady | Nástroje agendy(Agenda)/Uhradit doklad(y)… |
| Prodejna | Alternativní funkce dialogu Možnosti tlačítka. |
| Alternativní postup | Na kartě Obecné (případně na kartě Součet) vyvoláte místní nabídku a vyberete příkaz Uhradit doklad… |
Vyberte skupiny dokladů k úhradě (obecný popis)
Agenda, ze které byl Průvodce spuštěn, řídí výchozí výběr skupin dokladů k úhradě. Zatržením určíte skupinu dokladů, které se zobrazí v dalším kroku, a ze kterých budete vybírat k úhradě. Číslo za názvem skupiny informuje o počtu dokladů k úhradě. Doporučujeme ponechat výchozí nastavení.
- Pokud vybíráte doklady k vzájemnému vyrovnání, vyberte obě skupiny dokladů k úhradě, tj.
Všechny doklady, které máme zaplatit my i Všechny doklady, které nám mají zaplatit.
Zobrazit doklady firmy (filtr na firmy – kontakty)
Vyberte, zda chcete zobrazit doklady k úhradě od všech firem nebo pouze doklady konkrétního kontaktu.
Zobrazit doklady všech firem
Pouze doklad firmy (ze seznamu) 
. Pokud vybíráte doklady k vzájemnému vyrovnání, vyberte jednotlivý kontakt (firmu).
Zobrazit částky v domácí měně (CZK)
Funkci můžete použít například pro rozdělení částky v CZK na doklady v různých měnách.
Informovat o výši závazků/pohledávek
Upozornění na pohledávky při úhradě dokladů
- Pokud je volba zaškrtnutá, upozorní průvodce při výběru dokladu na pohledávky nebo závazky (podle částky úhrady) dané firmy. Upozornění se zobrazí formou bubliny. Například pokud hradíte fakturu dodavateli, který je zároveň odběratelem a dluží vám, můžete se místo úhrady rozhodnout pro návrh kompenzace.
V úhradě pomocí Průvodce pokračujte klepnutím na tlačítko Další (viz též výše odkazy v tabulce agend a níže v Související dokumenty).
Výběr dokladů v tabulce dokladů k úhradě
V tabulce dokladů zatržítkem vyberete konkrétní doklady k úhradě. Všechny doklady vyberete tlačítkem Vybrat vše, výběr zrušíte tlačítkem Zrušit výběr.
- Jestliže v tabulce dokladů aplikujete filtr na zatržítem vybrané doklady, zůstávají zatržené i po aplikaci/zrušení filtru. Pamatujte ale na to, že dialogové okno zpracovává pouze ty doklady, které jsou zatržené a zároveň jsou zobrazené.
- Zatržené doklady, které nejsou zobrazené, protože uživatel aplikoval filtr, se nezahrnují do součtu vybraných dokladů (viz suma částky pod tabulkou dokladů – pole Celkem).
- Při dokončení se kontroluje, zda nejsou vybrané doklady, které by byly skryté kvůli filtru. Pokud ano, zobrazí se dotaz, zda se mají zpracovat jen vybrané zobrazené doklady nebo všechny vybrané doklady.
Obrázek slouží k ukázce funkce Vložit jinak.
Výběr dokladů k úhradě → rychlé dokončení
- Režim „rychlého dokončení” v dialogu Průvodce Výběr dokladů k úhradě se projeví nabídkou výchoze nezatržené volby [ ] Vložit jinak a tlačítkem Dokončit (výchozí).
| Dialogové okno Výběr dokladů k úhradě pracuje ve dvou režimech | |
|---|---|
| 1. | Bez dokladu (z nabídky menu Nástroje agendy(Agenda)) a doklad se vystaví v posledním kroku Průvodce (pokud tak zvolíte). |
| 2. | Dialog otevřete nad existujícím dokladem (příkaz místní nabídky Rozdělit úhradu… nad položkou dokladu). |
- V případě, že dialog otevřete nad existujícím dokladem (a nejedná se o rozdělení úhrady), je dokončení zkráceno vynecháním posledního kroku Průvodce (kroku s volbami Vystavit – Nevystavovat).
- Zatržením příkazu Vložit jinak se změní tlačítko Dokončit na Další, tj. přepíná se dostupnost nabídky posledního okna Průvodce.
Možnosti dokončení úhrad
Po dokončení úhrad se standardně otevírá Průvodce dokončením úhrad, který nabízí další akce navazující na úhrady – například vystavení penalizačních faktur, daňových dokladů k zálohám nebo vrácení přeplatků.
Kdy se průvodce spouští?
- Po úhradě tlačítkem Vše pod položkami výpisu.
- Po úhradě jednotlivých položek při výstupu z dokladu úhrady.
- Z dialogu Doklady k úhradě, pokud je v posledním kroku zvoleno „Po vložení uhradit doklady”.
Můžete si nastavit, aby se průvodce vůbec neotevíral, pokud by obsahoval pouze doklady „bez závad” – tedy ty, které nevyžadují žádnou další akci (např. faktury uhrazené včas a ve správné výši).
Jak to funguje?
- V průvodci vlevo dole klepněte na odkaz Možnosti, který otevře okno nastavení Možnosti dokončení úhrad.
- V nastavení lze zrušit například volbu Uhrazené doklady „bez závad”.
- Pokud jsou při úhradě zjištěny jiné situace (např. přeplatky), průvodce se otevře a nabídne jejich řešení.
- Nastavení se ukládá pro konkrétního uživatele a data.
- Stejné nastavení lze otevřít také z modulu Banka → Nástroje agendy → Možnosti dokončení úhrad…
Související dokumenty
- Logo na doklad
- Razítko na doklady
- Datum úhrady z interního dokladu
- Vzájemný zápočet v agendě Vydané doklady
- Vzájemný zápočet v agendě Přijaté doklady
- Úhrada dokladu s platebním kalendářem
- Detail dokladu a rychlý odkaz na vystavený související doklad
- Jak jednoduše seřadit tabulku podle více sloupců
- Agenda Kompenzace
- Agenda Pohledávky
- Struktura nápovědy Vario
- Vario Backstage