Doporučení pro práci s agendou Banka

Agenda Banka slouží k evidenci bankovních výpisů a úhrad dokladů. Aby byla práce s touto agendou efektivní a bezchybná, doporučujeme dodržovat následující zásady:

Jedna kniha = jeden účet

Pro každý bankovní účet firmy založte samostatnou knihu.

Nastavte číselnou řadu s unikátní zkratkou (např. KB, ČSOB).
Zajistíte tím přehlednost a správné párování výpisů.

Zadání počátečního zůstatku

Na začátku roku zadejte počáteční zůstatek pomocí funkce Zadat počáteční zůstatek.

Vario vytvoří doklad s číslem 0, který slouží pouze pro inicializaci.
Nemá účetní dopad – účetní zůstatky se převádějí uzávěrkou.

Import výpisů – používejte profily

Pro každou banku si vytvořte profil výpisu v průvodci importem.

Nastavte formát souboru, rozpis poplatků, číslování výpisů.
Využijte volbu Jiná pro vlastní PlugIn u méně známých bank.

Párování úhrad a rozdělení plateb

Při párování úhrad:

Používejte Průvodce výběrem dokladů k úhradě.
Sdružené platby rozdělte pomocí funkce Rozdělit úhradu.
U cizích měn zadejte měnu a kurz – Vario vypočítá kurzový rozdíl.

Změny typu dokladu

Typ dokladu nelze změnit, pokud už byl uhrazen.

Před úhradou si vždy zkontrolujte, zda je typ správně nastaven.

Doporučené postupy

Pravidelně kontrolujte zůstatek účtu.
Využívejte automatické předkontace pro zrychlení zaúčtování.
Sledujte kurzové rozdíly a jejich dopad na účetnictví.
Při problémech s importem výpisů zkontrolujte:
- správnost PlugInu,
- formát souboru,
- nastavení složek a přípon.

Související dokumenty

Vario