Vytvoření a naplnění databáze datového skladu (Reporting)

Obsah:

Vytvoření knihy – datového skladu

Při prvním otevření agendy Reporting je vyžadováno založení knihy – tzn. datového skladu (datový sklad je standardní kniha).
Pojmenujte knihu – datový sklad.
Otevřete dialog Nastavení.
Na kartě Datové sklady vidíte vytvořenou knihu (identifikátor knihy).
- Klepnutím na tlačítko Přidat... můžete vytvářet další knihy - datové sklady.

Přepněte se na kartu Definice.
Klepnete na tlačítko Import sestav z účetnictví...
V dialogu Import definovaných sestav vyberete, se kterou rozvahou bude datový sklad pracovat a nastavení potvrdíte tlačítkem OK
- Kdykoliv později můžete tyto sestavy aktualizovat. Při importu se stávající rozvaha přepíše.

Na kartě Definice klepnete na tlačítko Upravit definice...

Dialog Definované reporty slouží pro vytváření počítaných sestav.
- Zahrnuje informace o sestavách, které se budou k daným dnům (časovým informacím) vytvářet.
Nové záznamy lze zapisovat pro zvolenou sestavu (skupinu) na konec tabulky.
Můžete též upravovat Rozvahy a Výkazy zisků a ztrát - poklepáním na modrý identifikátor definice otevřete dialog Editor výrazů.
- Oproti definové sestavě v účetnictví, která se počítá ve sloupcích, je tato evidována v řádcích.
- Report - obsahuje vzorce pro vytvoření finanční analýzy.
- Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát – nutné sestavy k tomu, abyste mohli spočítat sestavu Report.

Nastavení datových skladů pro manažerské přehledy se týká reportů uvedených v tabulce 1 dokumentu Zobrazení agendy Reporting (Manager).
Z menu Agenda spusťte příkaz Datové sklady (obr. 1).

Seznam knih (datových skladů)

Obrázek 1: Seznam knih (datových skladů).

Dialog Nastavení, karta Datové sklady

Obrázek 1a: Dialog Nastavení, karta Datové sklady.

Kniha Datový sklad – "XY" (obr. 2) neobsahuje žádná data.
- Pokud nějaká obsahuje, vybrané položky záznamů datového skladu lze mazat a aktualizovat. Vždy můžete nové datové snímky nahrávat.
Zatržením funkce Datový sklad je v tisících (obr. 2) zajistíte zobrazení sum finančního reportingu v řádech tisíců. Jinak bude zobrazováno v jednotkách.

Při změně funkce

Obrázek 1b: Při změně funkce "Datový sklad je v tisících" je nutné potvrzení změny nastavení datového skladu.

Dialog Datový sklad

Obrázek 2: Dialog Datový sklad.

V dialogu Přidat nové časové snímky (obr. 3) můžete snímky definovat manuálně výběrem data, sestavy (zdroje dat) a střediska, pro které se má datový snímek vytvořit (generovat snímky lze i bez středisek).
Klepněte na tlačítko Nahrát

Dialog Přidat nové časové snímky

Obrázek 3: Dialog Přidat nové časové snímky.

Příkaz "Nahrát" zavře dialog "Přidat nové časové snímky" a vytvoří sestavy. Jejich seznam vypíše do logu a do tabulky dialogu Datový sklad (obr. 4).
Informační okno s výpisem generovaných sestav zavřete.
Znovu klepněte na tlačítko Nahrát nové snímky

Dialog Datový sklad s nahranými sestavami - snímky

Obrázek 4: Dialog Datový sklad s nahranými sestavami – snímky.

V dialogu Přidat nové časové snímky (obr. 3) klepněte na tlačítko Použít časový plán
Pomocí dialogu Vytvoření plánu pro načtení (obr. 5) můžete:
- zadat časové informace, ve kterých se bude zpracovávat finanční analýza,
- vybírat sestavy, které se budou k daným dnům (časovým informacím) vytvářet,
- vytvořený časový plán uložit jako šablonu.
  - Datum "Od" se automaticky načte podle posledního data, ke kterému existuje v datovém skladu záznam.
  - Připravenou šablonu je možné uložit a nastavit pro uživatele jako "výchozí".
Klepnutím na tlačítko Vytvořit se naplní formulář pro přidání časových snímků.
- I v tomto kroku lze záznamy později měnit.

Dialog Vytvoření plánu pro načtení

Obrázek 5: Dialog Vytvoření plánu pro načtení.

Knihu (datový sklad), se kterou chcete pracovat v agendě Reporting, vyberete ze seznamu KNIHA na Panelu nástrojů.

Navazující dokumenty