» Uživatelé » Často kladené dotazy » Moduly » Účetnictví » Půlroční závěrka k dd.mm.rrrr s tiskem stavu závazků a pohledávek k tomuto datu
Půlroční závěrka k dd.mm.rrrr s tiskem stavu závazků a pohledávek k tomuto datu
Pokud tisknete sestavy POHLEDÁVKY/ZÁVAZKY ZPĚTNĚ KE DNI přímo z modulu Vydaných a přijatých faktur a stav je rozdílný s Rozvahou, jsou v sestavách již pravděpodobně zohledněny zaplacené faktury po dd.mm.rrrr. Lze tyto sestavy vytisknout tak, aby seděly s Rozvahou?
Řešení:
Tiskové formuláře Pohledávky resp. Závazky zpětně ke dni jsou určené právě pro závěrku. Pro správné fungování celého systému je třeba dodržet několik zásad - např.:
- účtovat podle DUZP (den uskutečnění zdanitelného plnění)
- taktéž tisknout výstupy podle DUZP
- úhradu provádět se správným datem (to si můžete ověřit na faktuře, na kartě Součet, tlačítko vedle pole Uhrazeno; datum lze na tomto místě i dodatečně opravit)
Rozdíly v saldu může způsobit zápis přímé úhrady v prvotních dokladech nebo přímé účtování na účty 321 a 311 bez návaznosti na variabilní symbol faktury.
Pro "sesouhlasení" je třeba vytisknout saldokonto jednotlivých účtů z účetnictví a porovnat ho s výstupem z prvotních dokladů (Pohledávky/Závazky zpětně ke dni). Údaje z obou zdrojů by měly být totožné. Pokud se liší, je třeba chybu dohledat a opravit ji.